Что покупать, что продавать и что вообще делать инвестору?
Давайте разбираться. Индекс акций включает огромное количество компаний. Он может падать и расти благодаря движению нескольких мастодонтов рынка (СБЕР, Яндекс, Газпром, Лукойл).
Гораздо важнее купить те акции, которые подошли к своим уровням максимального спроса сильных покупателей и продать их с прибылью в зонах предложения цены.
👆 Положительный результат инвестора складывается из фиксации прибыли по выбранным им компаниям, а не по динамике индекса.
Мало кто из активных инвесторов вкладывается в индексные фонды – это, как правило, участь пассивных инвесторов.
Трейдерам же интересны более мелкие движения внутри дня - они работают с "плечом". И им без разницы куда пойдет индекс. Они торгуют отдельные акции в разные стороны.
У каждого активного инвестора должен быть четкий план, минимум на несколько месяцев. Например: - купить 100 акций компании «Газпром» по 120 рублей - продать по 145 рублей. ❗️ И так по каждой компании. ❗️ Вы можете немного менять свой план исходя из вашей системы инвестирования.
Без плана действий инвестирование превращается в азартную игру.
Прибыльный инвестор действует так. Он заранее определяет уровни спроса и покупает те акции, которые могут дать большую прибыль.
Поэтому, нам с вами нет никакой разницы куда пойдет рынок сегодня и в ближайшее время. Мы будем покупать и продавать акции по своему плану.
Доверие в мире инвестиций
В мире инвестиций настоящему эксперту тяжело завоевать доверие. Почему? Основная причина в том, что результат в инвестициях приходит постепенно. Должно пройти несколько фаз рынка (рост, падение, стагнация), чтобы понять, как ведёт себя эксперт и его методика управления активами.
Как выстраивается доверие? ❗️Доверие к эксперту нельзя построить за один день. Оно складывается постепенно, как хороший дом — кирпич за кирпичом. Ведь каждый шаг, каждый небольшой успех — это часть большого пути, ведущего к серьёзному увеличению капитала. За каждой успешной стратегией стоит долгий и кропотливый путь, основанный на принципах, знаниях и опыте. Грамотный инвестор понимает, что настоящие результаты приходят не мгновенно, а через время и терпение 📈
Еще, в сфере инвестиций, много шарлатанов, которые своими мгновенными, чаще рисованными, доходностями кружат голову. Мы все слышали истории о быстрых заработках на хайповых акциях, неликвиде, IPO и монетах. Новички, выбрав хорошего советника, часто думают: "Почему мой эксперт не участвует в этих движениях?" 🤔.
Нормальный эксперт понимает, что это глупости и неоправданный риск.
Активное инвестирование — это не игра на удачу или быстрая схема обогащения. Это стратегия, которая требует четкого плана и следования определённым правилам. Поэтому когда вы видите хайп и кажется, что "все вокруг разбогатели", вспомните: истинный успех приходит к тем, кто умеет ждать и строить свою стратегию на прочном основании.
☝️ Не спешите! Инвестируйте с умом и выбирайте тех, кто реально инвестирует, соблюдая ценности и принципы надёжной работы. И всегда помните на кого вы подписываетесь.
Всем профитов! ✌️
КОГДА "ВЫСТРЕЛИТ" АКЦИЯ?!
Любая из акций моего портфеля может выстрелить к своим целям в любое время, в том числе ближайшее.
Прежде чем решить войти в сделку, должна быть понятна потенциальная прибыль от владения акций компании. Провожу анализ графика, и когда потенциальная прибыль настолько интересна, что в разы перекрывает потенциальный риск, то принимаю решение покупать.
Если вы покупаете на слухах, хайпе и т.д., не понимая что это за актив и какие критерии и триггеры нужно отслеживать именно вам для принятия решения об увеличении/снижении веса этого актива в вашем портфеле или продаже его полностью, то вам никогда не будет комфортно инвестировать. Потому-что будете или жадничать и не продавать, или бояться и тоже не продавать, в обоих случаях с катастрофическим результатом.
Активное инвестирование при правильном риск-менеджменте предполагает получение прибыли по разным компаниям в разное время.
Поэтому, алгоритм действий такой:
Провёл анализ актива ➡️ Определил профит ➡️ Рассчитал объём покупки ➡️ Установил ордер и забыл (на время) ➡️ Купил актив по отложенному ордеру ➡️ Установил тейкпрофит (ТП) и опять забыл про него (на время) ➡️ Возле ТП провёл дополнительный анализ ➡️ Закрыл по ТП или по текущей цене. ➡️ Всё. Точка.
Пока акция идёт к моей цене покупки работаю по данному алгоритму с другими активами, определяя сильные уровни покупателей.
И так с любой компанией фондового рынка. Спокойно, без фанатизма.
Когда есть система, действовать так намного легче и проще.
На начальном этапе необходимо поменять мышление с хайповых входов похожих на высокорискованный трейдинг (пацаны, всё, это ракета!🚀, котлетим на всё!! сейчас акция полетит в космос! и т.д.))…. на мышление постепенного увеличения прибыли портфеля за счёт небольших правильных шагов в своих действиях. Откаты по доходности конечно будут и этот факт как раз и доказывает, что только поступательные действия по системе приведут к хорошим результатам на дистанции.
Пришло время вдумчивого терпеливого инвестирования в правильно выбранные акции на уровнях сильных покупателей! Подумайте над этим…
Чем коварен ШОРТ акций
ШОРТ - это сделка по продаже полученного в долг актива с целью через некоторое время выкупить его дешевле и заработать на разнице цен. Когда инвесторы хотят получить прибыль за счет снижения стоимости актива, они торгуют в шорт (или «игра на понижение»). Многие считают, что если вы берете шорт на менее чем 100% от капитала, значит, не используете плечо.
⚡️ Это миф! На самом деле, любой шорт, даже на 1% от капитала, автоматически подразумевает использование плеча.
Почему? Очень просто: полное название термина «плечо» — кредитное плечо. Если вы берете у брокера кредит, вы автоматически используете плечо.
Шорт — это актив, который вы взяли в кредит и тут же продали. Получается связка кредит + продажа.
Когда вы шортите акции, вы берете у брокера в кредит акции, которых не имеете, и мгновенно их продаете. В итоге вы должны вернуть брокеру эти акции, и пока вы это не сделали, будете платить проценты за взятые в кредит акции.
Поэтому, ЛЮБОЙ шорт акций ( хоть на 1%) - это КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО автоматически.
❗️ Долгосрочное математическое ожидание всегда играет против шортистов. Акция может расти условно до бесконечности, а падать только до нуля.
✍️ Более того, как и любое плечо, шорт несет риск не только потерять все деньги, но и остаться должным брокеру.
При открытии шорта на 25% от капитала размер кредита будет изменяться в зависимости от колебаний стоимости акций. Если акция вырастает в 4 раза, стоимость вашего кредита становится равной размеру депозита (то есть плечо превращается из 25% в 100% от счета). Если акции вырастут в 5 раз, вы уже будете должны брокеру 125% от размера депозита, теряя все деньги и оказываясь в долгах перед брокером.
Будьте осторожны и всегда помните, что любой шорт таит в себе риски не только потерять все деньги, но и оказаться в долгах перед брокером.
При покупке актива даже на 100%, такие риски отсутствуют. В случае банкротства компании вы не потеряете больше, чем первоначальные инвестиции, и не окажетесь в долгах. Это делает длинные позиции менее рискованными, в контексте потенциальных убытков.
Поэтому снова напоминаю: при инвестировании никогда не берите ни плечи, ни шорты.
Торгуйте на собственные средства, и тогда сможете пережить любые кризисы.
Частая причина слива депозита. Ошибка большинства новичков
Человек приходит на фондовый рынок с изначально правильным желанием приумножить свой заработанный капитал. Он старается быть дисциплинированным инвестором с дальним горизонтом планирования. Готов следовать правилам риск-менеджмента и не заходить в сомнительные операции. Но, через определенное время насмотревшись разных гуру, он забывает про свою стратегию и начинает использовать трейдинг, чтобы быстро срубить бабла заработать. Начинает торговать в разные стороны (BUY, SELL).🥹
Друзья, так и теряется депозит, который вы планировали приумножить… Увы!
🔎 Как действовать? Изначально важно научиться инвестировать. Работать с графиком только в одну сторону, в Long (покупку) позиций, заходя небольшими лотами и продавая только в профит! Торговля акциями в Long позволяет вам сосредоточиться на росте, а не на постоянной борьбе с колебаниями рынка.
Научитесь определять сильные зоны спроса, покупать активы с высоким потенциалом роста и фиксировать прибыль более 30% в сильных зонах продавцов.
Работать в одну сторону намного проще и эффективнее!
Вложение в акции — это как длинный марафон, где главное — не споткнуться на первых метрах.
Когда вы поймете как работают акции в одну сторону, вам будет гораздо легче справляться со сложными стратегиями позже.
Всем профитов! ✌️
Освободите сознание
Никаких ожиданий, предположений и суеты.
Только освободив сознание, можно ясно увидеть, что происходит на графике актива и чем он движим. Это ключевой навык, который нужно тренировать постоянно, чтобы торговля была успешной. Он должен стать частью мышления.
Освобождение сознания связано с избавлением от ожиданий и предположений. Люди склонны ожидать, но в финансах важно распознавать и устранять эти ожидания.
Необходимо избегать как позитивных, так и негативных предвкушений, так как они могут отрицательно влиять на результаты торговли.
Лучше сосредоточиться на фактах, а не эмоциях. Определите: — Уровни спроса для покупок — Уровни предложения для продаж и действуйте по своему плану.
Работа по плану и отсутствие эмоциональной привязки помогут сосредоточиться на торговле и избежать ненужных волнений. На рынке все основано на вероятностях. Если ваша стратегия имеет преимущество, со временем она покажет хорошие результаты.
Дисциплина — ключ к успеху. Чтоб выработать эту привычку, нужно потрудиться, иначе рискуете потерять деньги.
Освобождая сознание от ожиданий, вы станете увереннее. Эта свобода ведет к успеху как трейдера, так и активного инвестора.
Всем профитов! ✌️
Стратегическое мышление
Новоиспечённые инвесторы часто сталкиваются с проблемой отсутствия долгосрочного мышления. Все стремятся к быстрым прибылям, что порождает иррациональность своих действий.
Важно помнить, что акции — это не просто цифры на экране, а реальные бизнесы.
Если ваш инвестиционный горизонт — 3-5 лет, вам выгодно, что многие компании сейчас торгуются с дисконтом. Это позволяет инвестировать больше, сосредоточившись на покупках в зонах спроса качественных бизнесов.
Многие компании даже сейчас хорошо зарабатывают на текущих высоких ставках, несмотря на снижение цен на акции 📈
Советы для долгосрочных инвесторов:
— Спокойно действуйте по намеченному плану, даже при появлении различных новостей;
— Работайте с сентиментом толпы;
— Ориентируйтесь на зоны нахождения цены акций в данный момент больше, чем на волатильность графика;
— Развивайте дисциплину, терпение и уверенность в своей стратегии, даже при откатах рынка.
Если вы действительно пришли на рынок надолго, продолжайте наполнять свой портфель. Долгосрочное мышление позволяет вам действовать осознанно и уверенно даже в непредсказуемых ситуациях.
Всем профитов! ✌️
Быстрый способ определить, пора ли покупать акции
Откройте недельный график акций компании и определите последние максимум (вершину) и минимум (ложбинка). Нужны самые явные. Соедините эти две точки и разделите между ними график на три части. Получите глобальные зоны: верх – зона предложения низ – зона спроса середина – зона неопределённости.
Посмотрите в каком зоне находится сейчас цена. Исходя из этого поймёте, насколько именно сейчас акция вам интересна для покупки. Показал на примере акций СБЕРа.
Пользуйтесь! Это очень легко и действенно!
Это лишь один нюанс активного инвестирования по методике VOGINVEST, но даже он убережёт от поспешных действий и значительно повысит доходность ваших инвестиций.
Всем профитов!✌️
Не привязывайтесь к своим акциям!
Когда мы покупаем акции компаний, возникает чувство принадлежности. Для нас это не просто инвестиция — мы становитесь частью бизнеса компании.
Вот основные аспекты этого чувства: - Эмоции: Успех компании становится нашим успехом. - Ответственность: Мы начинаем интересоваться стратегией и новостями компании. - Влияние: Как акционер, мы можем участвовать в голосованиях и собраниях. - Долгосрочность: Мы стремимся держать акции дольше, даже если рынок колеблется.
Однако, нужно учитывать, что все эти аспекты не всегда положительно влияют на прибыльность стратегии инвестора. Скорее наоборот 😔
При покупке акций мы часто поддаемся эмоциям, чувству «собственности» и начинаем оправдывать ошибки, пытаясь "усреднить" свои потери. Допустим, что у вас уже есть акции компании, которая сейчас показывает негативную динамику. Ваш мозг автоматически начинает думать: "Я уже купил эту акцию, значит, она хорошая!". В результате, даже если вы решили вновь вложиться в эту компанию, ваше суждение уже будет предвзятым.
Когда приходит момент для усреднения позиции важно перестать привязываться к уже купленным акциям.
☝️ Вот где важно сделать шаг назад и рассмотреть акцию так, как будто вы её не покупали ранее.
Задайте себе несколько простых вопросов: — где сейчас находится цена на графике? — есть ли выраженный тренд на глобальном ТФ и куда направлен? — каковы причины для покупки по текущей цене? — есть ли обороты по этой акции? — виден ли сильный покупатель? — каковы перспективы компании в будущем? — есть ли хороший потенциал роста компании?
К сожалению, чем больше акций определенной компании у вас в портфеле, тем сильнее вы к ней привязываетесь и теряете способность критически оценивать их динамику. Будете принимать неверные решения усредняя на убыточных позициях.
Принимая решение без привязки, вы сможете посмотреть на акцию как на новую возможность. Каждый новый вход в акцию должен быть стратегически обоснован. Такой анализ стоит делать, даже если у вас уже есть акции этой компании.