Что покупать, что продавать и что вообще делать инвестору?
Давайте разбираться. Индекс акций включает огромное количество компаний. Он может падать и расти благодаря движению нескольких мастодонтов рынка (СБЕР, Яндекс, Газпром, Лукойл).
Гораздо важнее купить те акции, которые подошли к своим уровням максимального спроса сильных покупателей и продать их с прибылью в зонах предложения цены.
👆 Положительный результат инвестора складывается из фиксации прибыли по выбранным им компаниям, а не по динамике индекса.
Мало кто из активных инвесторов вкладывается в индексные фонды – это, как правило, участь пассивных инвесторов.
Трейдерам же интересны более мелкие движения внутри дня - они работают с "плечом". И им без разницы куда пойдет индекс. Они торгуют отдельные акции в разные стороны.
У каждого активного инвестора должен быть четкий план, минимум на несколько месяцев. Например: - купить 100 акций компании «Газпром» по 120 рублей - продать по 145 рублей. ❗️ И так по каждой компании. ❗️ Вы можете немного менять свой план исходя из вашей системы инвестирования.
Без плана действий инвестирование превращается в азартную игру.
Прибыльный инвестор действует так. Он заранее определяет уровни спроса и покупает те акции, которые могут дать большую прибыль.
Поэтому, нам с вами нет никакой разницы куда пойдет рынок сегодня и в ближайшее время. Мы будем покупать и продавать акции по своему плану.
Доверие в мире инвестиций
В мире инвестиций настоящему эксперту тяжело завоевать доверие. Почему? Основная причина в том, что результат в инвестициях приходит постепенно. Должно пройти несколько фаз рынка (рост, падение, стагнация), чтобы понять, как ведёт себя эксперт и его методика управления активами.
Как выстраивается доверие? ❗️Доверие к эксперту нельзя построить за один день. Оно складывается постепенно, как хороший дом — кирпич за кирпичом. Ведь каждый шаг, каждый небольшой успех — это часть большого пути, ведущего к серьёзному увеличению капитала. За каждой успешной стратегией стоит долгий и кропотливый путь, основанный на принципах, знаниях и опыте. Грамотный инвестор понимает, что настоящие результаты приходят не мгновенно, а через время и терпение 📈
Еще, в сфере инвестиций, много шарлатанов, которые своими мгновенными, чаще рисованными, доходностями кружат голову. Мы все слышали истории о быстрых заработках на хайповых акциях, неликвиде, IPO и монетах. Новички, выбрав хорошего советника, часто думают: "Почему мой эксперт не участвует в этих движениях?" 🤔.
Нормальный эксперт понимает, что это глупости и неоправданный риск.
Активное инвестирование — это не игра на удачу или быстрая схема обогащения. Это стратегия, которая требует четкого плана и следования определённым правилам. Поэтому когда вы видите хайп и кажется, что "все вокруг разбогатели", вспомните: истинный успех приходит к тем, кто умеет ждать и строить свою стратегию на прочном основании.
☝️ Не спешите! Инвестируйте с умом и выбирайте тех, кто реально инвестирует, соблюдая ценности и принципы надёжной работы. И всегда помните на кого вы подписываетесь.
Всем профитов! ✌️
КОГДА "ВЫСТРЕЛИТ" АКЦИЯ?!
Любая из акций моего портфеля может выстрелить к своим целям в любое время, в том числе ближайшее.
Прежде чем решить войти в сделку, должна быть понятна потенциальная прибыль от владения акций компании. Провожу анализ графика, и когда потенциальная прибыль настолько интересна, что в разы перекрывает потенциальный риск, то принимаю решение покупать.
Если вы покупаете на слухах, хайпе и т.д., не понимая что это за актив и какие критерии и триггеры нужно отслеживать именно вам для принятия решения об увеличении/снижении веса этого актива в вашем портфеле или продаже его полностью, то вам никогда не будет комфортно инвестировать. Потому-что будете или жадничать и не продавать, или бояться и тоже не продавать, в обоих случаях с катастрофическим результатом.
Активное инвестирование при правильном риск-менеджменте предполагает получение прибыли по разным компаниям в разное время.
Поэтому, алгоритм действий такой:
Провёл анализ актива ➡️ Определил профит ➡️ Рассчитал объём покупки ➡️ Установил ордер и забыл (на время) ➡️ Купил актив по отложенному ордеру ➡️ Установил тейкпрофит (ТП) и опять забыл про него (на время) ➡️ Возле ТП провёл дополнительный анализ ➡️ Закрыл по ТП или по текущей цене. ➡️ Всё. Точка.
Пока акция идёт к моей цене покупки работаю по данному алгоритму с другими активами, определяя сильные уровни покупателей.
И так с любой компанией фондового рынка. Спокойно, без фанатизма.
Когда есть система, действовать так намного легче и проще.
На начальном этапе необходимо поменять мышление с хайповых входов похожих на высокорискованный трейдинг (пацаны, всё, это ракета!🚀, котлетим на всё!! сейчас акция полетит в космос! и т.д.))…. на мышление постепенного увеличения прибыли портфеля за счёт небольших правильных шагов в своих действиях. Откаты по доходности конечно будут и этот факт как раз и доказывает, что только поступательные действия по системе приведут к хорошим результатам на дистанции.
Пришло время вдумчивого терпеливого инвестирования в правильно выбранные акции на уровнях сильных покупателей! Подумайте над этим…
Чем коварен ШОРТ акций
ШОРТ - это сделка по продаже полученного в долг актива с целью через некоторое время выкупить его дешевле и заработать на разнице цен. Когда инвесторы хотят получить прибыль за счет снижения стоимости актива, они торгуют в шорт (или «игра на понижение»). Многие считают, что если вы берете шорт на менее чем 100% от капитала, значит, не используете плечо.
⚡️ Это миф! На самом деле, любой шорт, даже на 1% от капитала, автоматически подразумевает использование плеча.
Почему? Очень просто: полное название термина «плечо» — кредитное плечо. Если вы берете у брокера кредит, вы автоматически используете плечо.
Шорт — это актив, который вы взяли в кредит и тут же продали. Получается связка кредит + продажа.
Когда вы шортите акции, вы берете у брокера в кредит акции, которых не имеете, и мгновенно их продаете. В итоге вы должны вернуть брокеру эти акции, и пока вы это не сделали, будете платить проценты за взятые в кредит акции.
Поэтому, ЛЮБОЙ шорт акций ( хоть на 1%) - это КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО автоматически.
❗️ Долгосрочное математическое ожидание всегда играет против шортистов. Акция может расти условно до бесконечности, а падать только до нуля.
✍️ Более того, как и любое плечо, шорт несет риск не только потерять все деньги, но и остаться должным брокеру.
При открытии шорта на 25% от капитала размер кредита будет изменяться в зависимости от колебаний стоимости акций. Если акция вырастает в 4 раза, стоимость вашего кредита становится равной размеру депозита (то есть плечо превращается из 25% в 100% от счета). Если акции вырастут в 5 раз, вы уже будете должны брокеру 125% от размера депозита, теряя все деньги и оказываясь в долгах перед брокером.
Будьте осторожны и всегда помните, что любой шорт таит в себе риски не только потерять все деньги, но и оказаться в долгах перед брокером.
При покупке актива даже на 100%, такие риски отсутствуют. В случае банкротства компании вы не потеряете больше, чем первоначальные инвестиции, и не окажетесь в долгах. Это делает длинные позиции менее рискованными, в контексте потенциальных убытков.
Поэтому снова напоминаю: при инвестировании никогда не берите ни плечи, ни шорты.
Торгуйте на собственные средства, и тогда сможете пережить любые кризисы.
Частая причина слива депозита. Ошибка большинства новичков
Человек приходит на фондовый рынок с изначально правильным желанием приумножить свой заработанный капитал. Он старается быть дисциплинированным инвестором с дальним горизонтом планирования. Готов следовать правилам риск-менеджмента и не заходить в сомнительные операции. Но, через определенное время насмотревшись разных гуру, он забывает про свою стратегию и начинает использовать трейдинг, чтобы быстро срубить бабла заработать. Начинает торговать в разные стороны (BUY, SELL).🥹
Друзья, так и теряется депозит, который вы планировали приумножить… Увы!
🔎 Как действовать? Изначально важно научиться инвестировать. Работать с графиком только в одну сторону, в Long (покупку) позиций, заходя небольшими лотами и продавая только в профит! Торговля акциями в Long позволяет вам сосредоточиться на росте, а не на постоянной борьбе с колебаниями рынка.
Научитесь определять сильные зоны спроса, покупать активы с высоким потенциалом роста и фиксировать прибыль более 30% в сильных зонах продавцов.
Работать в одну сторону намного проще и эффективнее!
Вложение в акции — это как длинный марафон, где главное — не споткнуться на первых метрах.
Когда вы поймете как работают акции в одну сторону, вам будет гораздо легче справляться со сложными стратегиями позже.
Всем профитов! ✌️
Освободите сознание
Никаких ожиданий, предположений и суеты.
Только освободив сознание, можно ясно увидеть, что происходит на графике актива и чем он движим. Это ключевой навык, который нужно тренировать постоянно, чтобы торговля была успешной. Он должен стать частью мышления.
Освобождение сознания связано с избавлением от ожиданий и предположений. Люди склонны ожидать, но в финансах важно распознавать и устранять эти ожидания.
Необходимо избегать как позитивных, так и негативных предвкушений, так как они могут отрицательно влиять на результаты торговли.
Лучше сосредоточиться на фактах, а не эмоциях. Определите: — Уровни спроса для покупок — Уровни предложения для продаж и действуйте по своему плану.
Работа по плану и отсутствие эмоциональной привязки помогут сосредоточиться на торговле и избежать ненужных волнений. На рынке все основано на вероятностях. Если ваша стратегия имеет преимущество, со временем она покажет хорошие результаты.
Дисциплина — ключ к успеху. Чтоб выработать эту привычку, нужно потрудиться, иначе рискуете потерять деньги.
Освобождая сознание от ожиданий, вы станете увереннее. Эта свобода ведет к успеху как трейдера, так и активного инвестора.
Всем профитов! ✌️
Стратегическое мышление
Новоиспечённые инвесторы часто сталкиваются с проблемой отсутствия долгосрочного мышления. Все стремятся к быстрым прибылям, что порождает иррациональность своих действий.
Важно помнить, что акции — это не просто цифры на экране, а реальные бизнесы.
Если ваш инвестиционный горизонт — 3-5 лет, вам выгодно, что многие компании сейчас торгуются с дисконтом. Это позволяет инвестировать больше, сосредоточившись на покупках в зонах спроса качественных бизнесов.
Многие компании даже сейчас хорошо зарабатывают на текущих высоких ставках, несмотря на снижение цен на акции 📈
Советы для долгосрочных инвесторов:
— Спокойно действуйте по намеченному плану, даже при появлении различных новостей;
— Работайте с сентиментом толпы;
— Ориентируйтесь на зоны нахождения цены акций в данный момент больше, чем на волатильность графика;
— Развивайте дисциплину, терпение и уверенность в своей стратегии, даже при откатах рынка.
Если вы действительно пришли на рынок надолго, продолжайте наполнять свой портфель. Долгосрочное мышление позволяет вам действовать осознанно и уверенно даже в непредсказуемых ситуациях.
Всем профитов! ✌️
Быстрый способ определить, пора ли покупать акции
Откройте недельный график акций компании и определите последние максимум (вершину) и минимум (ложбинка). Нужны самые явные. Соедините эти две точки и разделите между ними график на три части. Получите глобальные зоны: верх – зона предложения низ – зона спроса середина – зона неопределённости.
Посмотрите в каком зоне находится сейчас цена. Исходя из этого поймёте, насколько именно сейчас акция вам интересна для покупки. Показал на примере акций СБЕРа.
Пользуйтесь! Это очень легко и действенно!
Это лишь один нюанс активного инвестирования по методике VOGINVEST, но даже он убережёт от поспешных действий и значительно повысит доходность ваших инвестиций.
Всем профитов!✌️
Не привязывайтесь к своим акциям!
Когда мы покупаем акции компаний, возникает чувство принадлежности. Для нас это не просто инвестиция — мы становитесь частью бизнеса компании.
Вот основные аспекты этого чувства: - Эмоции: Успех компании становится нашим успехом. - Ответственность: Мы начинаем интересоваться стратегией и новостями компании. - Влияние: Как акционер, мы можем участвовать в голосованиях и собраниях. - Долгосрочность: Мы стремимся держать акции дольше, даже если рынок колеблется.
Однако, нужно учитывать, что все эти аспекты не всегда положительно влияют на прибыльность стратегии инвестора. Скорее наоборот 😔
При покупке акций мы часто поддаемся эмоциям, чувству «собственности» и начинаем оправдывать ошибки, пытаясь "усреднить" свои потери. Допустим, что у вас уже есть акции компании, которая сейчас показывает негативную динамику. Ваш мозг автоматически начинает думать: "Я уже купил эту акцию, значит, она хорошая!". В результате, даже если вы решили вновь вложиться в эту компанию, ваше суждение уже будет предвзятым.
Когда приходит момент для усреднения позиции важно перестать привязываться к уже купленным акциям.
☝️ Вот где важно сделать шаг назад и рассмотреть акцию так, как будто вы её не покупали ранее.
Задайте себе несколько простых вопросов: — где сейчас находится цена на графике? — есть ли выраженный тренд на глобальном ТФ и куда направлен? — каковы причины для покупки по текущей цене? — есть ли обороты по этой акции? — виден ли сильный покупатель? — каковы перспективы компании в будущем? — есть ли хороший потенциал роста компании?
К сожалению, чем больше акций определенной компании у вас в портфеле, тем сильнее вы к ней привязываетесь и теряете способность критически оценивать их динамику. Будете принимать неверные решения усредняя на убыточных позициях.
Принимая решение без привязки, вы сможете посмотреть на акцию как на новую возможность. Каждый новый вход в акцию должен быть стратегически обоснован. Такой анализ стоит делать, даже если у вас уже есть акции этой компании.
Учитесь на своих ошибках
Ошибки — это не поражение, а ценный инструмент для роста. Для трейдеров это особенно важно! Ведь именно через анализ своих действий можно стать успешнее.
😌 Ведение торгового журнала — наш самый надежный компас. Он не только помогает найти слабые места в стратегии, но и предотвращает повторение одних и тех же ошибок.
Чем чаще мы возвращаемся к своим записям, тем меньше шансов снова наступить на те же грабли.
Например, периодический анализ журнала открывает мне глаза на ситуации, когда после большой прибыли я вдруг начинаю нарушать свои принципы и совершать хаотичные сделки. Но как только я записываю это в журнал, становится проще ловить себя на таких действиях.
Еще пример: я одно время терял деньги на сделках из-за конфликта долгосрочной и краткосрочной стратегии. Пытался прыгнуть в обе лодки сразу и …. тонул. Как только начал разделять эти позиции — одна сделка на долгосрок, другая — для краткосрочной торговли — стало всё гораздо проще и прибыльнее.
У каждой позиции свои цели и горизонты планирования.
Я могу оставить открытой долгосрочную сделку, и при наличии возможности отдельно совершить краткосрочную на другом таймфрейме.
Всем профитов! ✌️
Используйте сентимент толпы
Для определения настроений по рынку я подписан на разные инвестканалы. Захожу в чаты и часто наблюдаю, как автор и подписчики доказывают свою точку зрения по фундаментальным показателям компаний.
Обычно эти данные уже давно известны всем и акция уже совершила по ним движение. Однако люди приводят их как индивидуальное мнение, показывая своё отношение к компании.
Все их выводы очевидны, многие с ними соглашаются и благодарят за анализ, который, как правило, уже заложен в цене. Можно долго разбирать фундаментальные факторы и текущие данные по компаниям. Оставлю аналитикам их работу.
Подскажите, если всё так очевидно, то почему на рынке зарабатывают единицы?
Почему считаете, что выводы сделанные вами недоступны всем на рынке?
Нас всех обучили мыслить стандартно. И это одна из главных ошибок в нашем поведении на финансовых рынках.
Когда думаем что нам полностью понятно будущее движение актива, то скорее всего, это мнение ошибочно🤷🏻♂️.
Не бывает 100% повторений на исторических данных. Мы можем лишь мыслить вероятностями - определить более высокий процент вероятности исхода события и воспользоваться этим, рассчитав риски.
Будьте благоразумны и осторожны. Рынок не так прост как мы, иногда, считаем.
Давайте смотреть на рынок под другим углом и тормозить себя при виде очевидных выводов об активе!
Всем профитов! ✌️
Как работают финансовые рынки
Движение цены на любом свободном рынке происходит в результате взаимодействия спроса и предложения. Низкий риск, высокие вознаграждения и вероятность успешной покупки/продажи наблюдаются на ценовых уровнях с сильным дисбалансом. Это означает, что цена обычно разворачивается в точках, где спрос и предложение не сбалансированы. Умение определять этот дисбаланс на графике цены является ключом к предсказанию изменений направления движения цены, что позволяет эффективно определять, где и когда начнется следующий тренд. Рассмотрим ценовой график для понимания, как определять качественный спрос и предложение. Это позволит выявить объективные возможности с низким риском и высоким потенциалом прибыли.
Обратите внимание на ценовой уровень А. В течение определенного времени цена оставалась стабильной, что указывает на баланс спроса и предложения. Однако, когда цена начала расти из уровня А, стало очевидно, что этого баланса не было. Таким образом, уровень А демонстрирует основной дисбаланс между спросом и предложением. Мы можем утверждать это, так как причиной роста цены с уровня А стало значительное преобладание спроса над предложением. На возникновение дисбаланса потребовалось время, и для его определения не требуется технический индикатор или указание профессионала. Область В — это первое снижение цены до объективного уровня спроса, где мы обнаруживаем низкорисковую и высокоприбыльную возможность для покупки, так как предполагаем разворот цены в этом месте. Область С — это противоположность. Это уровень, где предложение превышает спрос. В течение определенного времени цена находилась на уровне С, после чего быстро снизилась. Снижение указывает на наличие избыточного предложения. Область D представляет первый тест объективного уровня предложения, где мы планируем продажу, считая, что цена развернется вниз в этом месте.
Последовательно прибыльные инвесторы или трейдеры покупают на уровнях спроса (опт) и продают на уровнях предложения (розница). Однако, как упоминалось ранее, многие средние инвесторы и трейдеры действуют противоположным образом. Именно поэтому сильные участники рынка получают прибыль, а средние инвесторы сталкиваются с убытками. Теперь становится ясно, откуда берется прибыль.
Средний инвестор часто не осознает истины, изложенные в этой книге, из-за сильных иллюзий, связанных с торговлей и инвестированием. Эти иллюзии приводят к неправильному пониманию и перемещению средств от неосведомленных к тем, кто понимает рынок.
Подход к покупке и продаже на фондовом и любом другом рынке должен быть таким же, как в повседневной жизни — при покупке продуктов, автомобилей или домов. В этих действиях нет никакой разницы.
Сосредоточьтесь на ЦЕНЕ используя главное правило:
- покупайте дешево, продавайте дорого.
И ваше финансовое положение улучшится, как у сильных игроков финансовых рынков.